Erwartete Finanzlage

Der Netto-Cashflow im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug 236 Mio. €. Die Belastungen aus Mittelabflüssen durch Investitionstätigkeiten erreichten im Geschäftsjahr 128 Mio. € (Vj. 104 Mio. €). Insgesamt sind die Netto-Finanzverbindlichkeiten leicht auf 23 Mio. € zurückgegangen, nach 53 Mio. € im Vorjahr. Die Brutto-Finanzverbindlichkeiten haben sich im Laufe des Geschäftsjahres durch planmäßige Tilgungen leicht reduziert, von 506 Mio. € im Vorjahr auf 495 Mio. € im Berichtsjahr. Die Barmittelbestände sind von 453 Mio. € auf 472 Mio. € leicht angestiegen. Als weitere Liquidität stehen dem Unternehmen ungenutzte Kreditlinien aus einem Konsortialkreditvertrag über 350 Mio. € zur Verfügung, der eine Laufzeit bis 2021 hat. Somit verfügt Aurubis über ausreichend Liquidität, die aus heutiger Sicht nicht gefährdet ist. Für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir aus dem operativen Geschäft keine wesentlichen Belastungen der Finanzlage. Die im Geschäftsjahr 2016/17 planmäßig fälligen Tilgungen in Höhe von 142 Mio. € beabsichtigen wir aus vorhandener Liquidität zu bestreiten.