Konzern-Kapitalflussrechnung

vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
T 030
 
in T€ Anhang-Nr. 12 Monate
2015/16
12 Monate
2014/15
       
Ergebnis vor Ertragsteuern   158.815 169.444
 
Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens 7 134.803 136.406
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte   1.994 391
Veränderung langfristiger Rückstellungen   2.180 –2.486
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen   909 2.714
Bewertung von Derivaten   –39.672 16.149
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis 17 –2.530 0
Finanzergebnis   15.440 30.048
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern   –98.641 –46.355
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte   88.790 59.000
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte)   –68.009 92.633
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen   –2.364 2.360
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)   44.547 –95.397
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit
(Netto-Cashflow)
  236.262 364.907
 
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   –143.143 –111.747
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   8.530 346
Zinseinzahlungen   2.868 3.567
Erhaltene Dividenden 11, 19 3.865 4.174
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   –127.880 –103.660
 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten   42.029 486.935
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten   –54.891 –413.648
Zinsauszahlungen   –14.806 –23.262
Dividendenzahlungen 24 –61.780 –46.496
Mittelabfluss (im Vorjahr Mittelzufluss)
aus Finanzierungstätigkeit
  –89.448 3.529
 
Veränderung der Zahlungsmittel   18.934 264.776
Veränderungen aus Wechselkursänderungen   –31 913
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode   452.971 187.282
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode   471.874 452.971
      
Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung werden im Anhang gegeben.